L'entreprise
Best Profil, cabinet de recrutement, recrute pour son client industriel un(e) responsable trésorerie en CDI à Settat.
Missions principales
- Gestion de la trésorerie : charger les relevés bancaires de l'ensemble des comptes sur SAP, vérifier, contrôler et corriger les soldes bancaires avec les soldes SAP, alimenter les comptes bancaires afin d'assurer les paiements et élaborer les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme sur la base des budgets d'encaissements et de décaissements.
- Gestion des placements et produits financiers : proposer des placements en DAT lorsque les disponibilités dépassent les seuils définis, contrôler les intérêts générés par les SICAV, DAT et financements Confirming, comptabiliser les placements, les échéances et les produits financiers.
- Gestion des paiements : préparer les paiements par chèque et virement, analyser les factures échues non réglées après chaque campagne de paiement et transmettre les états au DAF.
- Gestion des opérations en devises : préparer et négocier avec les salles de marché les achats de devises, comptabiliser les écarts de change liés aux règlements des fournisseurs étrangers.
- Comptabilité de trésorerie : comptabiliser l'ensemble des mouvements de trésorerie, rapprocher les paiements fournisseurs avec les comptes transitoires bancaires, préparer les fichiers de rapprochement bancaire des comptes nominaux et transitoires, justifier les écarts entre soldes bancaires et comptables.
- Gestion des relations bancaires : assurer les échanges avec les banques, réclamer les corrections en cas d'erreurs, demander la récupération des chèques, effets ou autres documents, vérifier les impayés, scanner les effets et effectuer les dépôts de chèques et d'effets.
- Reporting et contrôle : préparer les états financiers de trésorerie, produire les reportings périodiques destinés à la direction financière, participer à l'amélioration continue des procédures et garantir la fiabilité des informations financières.
Profil recherché
- Bac+5 en finance, comptabilité, gestion ou équivalent.
- Minimum 5 années d'expérience en trésorerie, finance ou comptabilité, dont une expérience significative dans un poste similaire.
- Maîtrise de SAP.
Conditions
- Contrat : CDI.
- Lieu de travail : Settat.
Candidature
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