L'entreprise
Rasmal Group recrute un(e) trésorier(ère) senior pour piloter la trésorerie de l'ensemble de ses comptes et de son réseau de magasins à Casablanca.
Missions principales
- Suivre la position de trésorerie au quotidien, sur l'ensemble des comptes et des banques.
- Élaborer et mettre à jour le prévisionnel de trésorerie (hebdomadaire, mensuel et annuel), analyser les écarts avec le réalisé et alerter la direction.
- Optimiser les placements et les soldes entre comptes (centralisation, virements internes).
- Superviser la collecte des recettes : espèces, cartes bancaires (TPV), chèques, virements et passerelles de paiement en ligne.
- Rapprocher les ventes des caisses avec les versements en banque et les encaissements réels, magasin par magasin, et traiter les écarts de caisse.
- Définir et faire respecter les règles de dépôt en banque et de plafond d'espèces en magasin, en lien avec les transporteurs de fonds et les banques.
- Suivre les délais de crédit des moyens de paiement et les commissions bancaires.
- Planifier et exécuter les paiements : fournisseurs, loyers, salaires, charges sociales, impôts et taxes.
- Gérer les paiements internationaux (virements SWIFT, remises et crédits documentaires, titres d'importation) et les formalités bancaires associées.
- Arbitrer le calendrier des paiements avec la direction financière et négocier les délais avec les fournisseurs.
- Piloter les relations bancaires : conditions, tarification, lignes de crédit court terme, escompte, affacturage, financement des stocks.
- Suivre les cautions, les garanties de bail et les engagements bancaires, ainsi que le respect des covenants.
- Mettre en concurrence les partenaires bancaires et négocier de meilleures conditions.
- Produire le reporting de trésorerie mensuel : position, prévisionnel, besoin en fonds de roulement, échéances de dette.
- Faire évoluer les outils (ERP, logiciel de trésorerie, connexion bancaire, rapprochement automatisé) et automatiser les tâches répétitives.
- Former et encadrer fonctionnellement le ou la chargé(e) de trésorerie junior.
Profil recherché
- Bac+3 à Bac+5 en finance, banque, comptabilité ou gestion.
- 3 à 4 ans d'expérience en trésorerie, dont au moins 2 ans en distribution, retail ou environnement multi-points de vente ; expérience en entreprise ou en banque.
- Maîtrise du prévisionnel de trésorerie, des moyens de paiement, du rapprochement bancaire et du financement court terme.
- Connaissance du risque de change et des opérations d'import.
- Excel avancé ; pratique d'un ERP et des outils de banque en ligne.
- Rigueur, intégrité, réactivité, sens de l'anticipation et discrétion.
Conditions
- Lieu de travail : Casablanca.
Candidature
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